有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/03/18-2025/09/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 440,096,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,862,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 556,764,007口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7900円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,734,892,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,092,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,641,799,328円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,867,524,525口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2209円 |
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