有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 521,687,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,372,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 674,312,999口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7732円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,648,724,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,401,280,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,247,444,401円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,418,270,238口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6291円 |
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