有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,346,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,091,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 754,694,010口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6984円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 206,756,352,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 660,488,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,095,863,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,449,431,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2293円 |
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