有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,235,494,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,243,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,229,250,458円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,361,089,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9031円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 572,013,175,329円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,794,785,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,218,389,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,128,135,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3705円 |
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