有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 772,159,976円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 771,756,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 948,893,911口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8133円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 356,785,395,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,734,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,750,661,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,954,572,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3950円 |
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