有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 805,724,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 805,276,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,099,747,320口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7322円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 384,050,824,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,566,592,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,484,231,805円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,447,963,938口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0737円 |
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