有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 790,780,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,968円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,307,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 994,129,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7950円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 380,082,170,974円 |
| Ⅱ 負債総額 | 549,823,455円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,532,347,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,310,649,327口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2959円 |
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