有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,828,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,524,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 788,246,080口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7403円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,321,946,351円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,441,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,282,504,496円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,967,103,317口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3142円 |
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