有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,337,329,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,914,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,414,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,485,130,413口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8992円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 566,591,435,438円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,165,627,939円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,425,807,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 245,174,711,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2940円 |
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