有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/03/16-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 470,179,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 469,948,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,630,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7957円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,542,844,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,169,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,399,675,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,704,435,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1168円 |
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