有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 467,891,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 418,091円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 467,473,267円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,208,711口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7430円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,483,282,675円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,016,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,430,266,588円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,461,229,977口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6838円 |
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