有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 448,348,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 448,082,089円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 617,420,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7257円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,143,357,233円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,987,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,076,370,032円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,487,466,529口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6760円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
