有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 473,401,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,512円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,120,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 599,747,604口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7889円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,526,090,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,353,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,389,736,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,405,774,533口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0298円 |
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