有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 493,238,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,690円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 492,945,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 640,429,447口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7697円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 152,837,088,334円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,783,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,257,304,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,843,331,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7265円 |
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