ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,528 | 313,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,478,459,219 | 1,399,661,493 |
| 未収入金 | 1,600,000 | － |
| 流動資産計 | 1,480,298,747 | 1,399,974,741 |
| 資産の部合計 | 1,480,298,747 | 1,399,974,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,671,779 | 15,191,601 |
| 未払解約金 | 1,660,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 197,853 | 195,382 |
| 未払委託者報酬 | 4,748,890 | 4,689,685 |
| その他未払費用 | 62,995 | 59,422 |
| 流動負債計 | 30,342,307 | 20,136,090 |
| 負債の部合計 | 30,342,307 | 20,136,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,690,841,424 | 1,519,160,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -240,884,984 | -139,321,521 |
| （分配準備積立金） | 21,315,854 | 17,838,690 |
| 元本等合計 | 1,449,956,440 | 1,379,838,651 |
| 純資産の部合計 | 1,449,956,440 | 1,379,838,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,480,298,747 | 1,399,974,741 |
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