ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 379 | 269 |
| 有価証券売買等損益 | -69,509,370 | 744,437 |
| 営業収益合計 | -69,508,991 | 744,706 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 314,338 | 264,649 |
| 委託者報酬 | 7,545,013 | 6,352,634 |
| その他費用 | 47,067 | 39,621 |
| 営業費用合計 | 7,906,418 | 6,656,904 |
| 全事業営業損失（△） | -77,415,409 | -5,912,198 |
| 当期経常損失（△） | -77,415,409 | -5,912,198 |
| 当年度純損失（△） | -77,415,409 | -5,912,198 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -612,608 | -556,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,358,515 | -235,335,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,351,733 | 13,317,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,351,733 | 13,317,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,707 | 171,589 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 173,707 | 171,589 |
| 分配金 | 22,003,102 | 16,767,599 |
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