ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,869,324 |
| コール・ローン | 3,754,787 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,925,925 | 952,470,362 |
| 流動資産計 | 1,039,680,712 | 955,339,686 |
| 資産の部合計 | 1,039,680,712 | 955,339,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,774,314 | 8,254,353 |
| 未払受託者報酬 | 149,754 | 127,503 |
| 未払委託者報酬 | 3,594,552 | 3,060,546 |
| その他未払費用 | 47,067 | 39,621 |
| 流動負債計 | 12,565,687 | 11,482,023 |
| 負債の部合計 | 12,565,687 | 11,482,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,253,473,540 | 1,179,193,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,358,515 | -235,335,765 |
| （分配準備積立金） | 6,370,398 | 4,968,723 |
| 元本等合計 | 1,027,115,025 | 943,857,663 |
| 純資産の部合計 | 1,027,115,025 | 943,857,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,680,712 | 955,339,686 |
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