ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,050,906 | 3,754,787 |
| 親投資信託受益証券 | 1,248,335,295 | 1,035,925,925 |
| 流動資産計 | 1,252,386,201 | 1,039,680,712 |
| 資産の部合計 | 1,252,386,201 | 1,039,680,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,740,252 | 8,774,314 |
| 未払受託者報酬 | 171,910 | 149,754 |
| 未払委託者報酬 | 4,126,512 | 3,594,552 |
| その他未払費用 | 52,899 | 47,067 |
| 流動負債計 | 18,091,573 | 12,565,687 |
| 負債の部合計 | 18,091,573 | 12,565,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,374,025,266 | 1,253,473,540 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,730,638 | -226,358,515 |
| （分配準備積立金） | 11,107,130 | 6,370,398 |
| 元本等合計 | 1,234,294,628 | 1,027,115,025 |
| 純資産の部合計 | 1,234,294,628 | 1,027,115,025 |
| 負債・純資産合計 | 1,252,386,201 | 1,039,680,712 |
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