ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,869,324 | － |
| コール・ローン | － | 3,219,606 |
| 親投資信託受益証券 | 952,470,362 | 795,248,665 |
| 未収入金 | － | 11,880,000 |
| 流動資産計 | 955,339,686 | 810,348,271 |
| 資産の部合計 | 955,339,686 | 810,348,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,254,353 | 7,710,759 |
| 未払受託者報酬 | 127,503 | 114,126 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,546 | 2,739,508 |
| その他未払費用 | 39,621 | 35,623 |
| 流動負債計 | 11,482,023 | 10,600,016 |
| 負債の部合計 | 11,482,023 | 10,600,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,179,193,428 | 1,101,537,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,335,765 | -301,788,837 |
| （分配準備積立金） | 4,968,723 | 1,297,358 |
| 元本等合計 | 943,857,663 | 799,748,255 |
| 純資産の部合計 | 943,857,663 | 799,748,255 |
| 負債・純資産合計 | 955,339,686 | 810,348,271 |
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