ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月16日 至 2017年9月15日 | 自 2017年9月16日 至 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,907,432 | -25,512,001 |
| 営業収益合計 | 27,907,432 | -25,512,001 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,060 | 781 |
| 受託者報酬 | 210,959 | 197,372 |
| 委託者報酬 | 5,064,296 | 4,738,249 |
| その他費用 | 31,594 | 29,551 |
| 営業費用合計 | 5,307,909 | 4,965,953 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 22,599,523 | -30,477,954 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 22,599,523 | -30,477,954 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 22,599,523 | -30,477,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 491,774 | 14,633 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,735,242 | -210,858,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,804,623 | 9,915,722 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,804,623 | 9,915,722 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,358 | 1,433,952 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,358 | 1,433,952 |
| 分配金 | 9,661,531 | 9,112,797 |
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