ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月15日 | 2018年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,818,879 |
| コール・ローン | 2,395,628 | 4,521,374 |
| 親投資信託受益証券 | 767,216,774 | 692,724,773 |
| 未収入金 | 8,830,000 | － |
| 流動資産計 | 778,442,402 | 702,065,026 |
| 資産の部合計 | 778,442,402 | 702,065,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,753,718 | 4,529,799 |
| 未払受託者報酬 | 105,919 | 96,159 |
| 未払委託者報酬 | 2,542,688 | 2,308,491 |
| その他未払費用 | 31,558 | 29,551 |
| 流動負債計 | 7,433,883 | 6,964,000 |
| 負債の部合計 | 7,433,883 | 6,964,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,743,761 | 905,959,882 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -179,735,242 | -210,858,856 |
| （分配準備積立金） | 7,853,806 | 8,414,564 |
| 元本等合計 | 771,008,519 | 695,101,026 |
| 純資産の部合計 | 771,008,519 | 695,101,026 |
| 負債・純資産合計 | 778,442,402 | 702,065,026 |
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