ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月15日 | 2017年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,727,342 | 2,395,628 |
| 親投資信託受益証券 | 799,899,342 | 767,216,774 |
| 未収入金 | 7,610,000 | 8,830,000 |
| 流動資産計 | 812,236,684 | 778,442,402 |
| 資産の部合計 | 812,236,684 | 778,442,402 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,045,276 | 4,753,718 |
| 未払受託者報酬 | 110,050 | 105,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,641,697 | 2,542,688 |
| その他未払費用 | 33,076 | 31,558 |
| 流動負債計 | 7,830,099 | 7,433,883 |
| 負債の部合計 | 7,830,099 | 7,433,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,055,310 | 950,743,761 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,648,725 | -179,735,242 |
| （分配準備積立金） | 4,531,773 | 7,853,806 |
| 元本等合計 | 804,406,585 | 771,008,519 |
| 純資産の部合計 | 804,406,585 | 771,008,519 |
| 負債・純資産合計 | 812,236,684 | 778,442,402 |
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