ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,818,879 | － |
| コール・ローン | 4,521,374 | 3,399,567 |
| 親投資信託受益証券 | 692,724,773 | 618,762,801 |
| 未収入金 | － | 7,650,000 |
| 流動資産計 | 702,065,026 | 629,812,368 |
| 資産の部合計 | 702,065,026 | 629,812,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,529,799 | 4,223,159 |
| 未払解約金 | － | 2,595,800 |
| 未払受託者報酬 | 96,159 | 91,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,308,491 | 2,195,467 |
| その他未払費用 | 29,551 | 27,540 |
| 流動負債計 | 6,964,000 | 9,133,417 |
| 負債の部合計 | 6,964,000 | 9,133,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,959,882 | 844,631,974 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -210,858,856 | -223,953,023 |
| （分配準備積立金） | 8,414,564 | 8,406,855 |
| 元本等合計 | 695,101,026 | 620,678,951 |
| 純資産の部合計 | 695,101,026 | 620,678,951 |
| 負債・純資産合計 | 702,065,026 | 629,812,368 |
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