ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,399,567 | 2,222,124 |
| 親投資信託受益証券 | 618,762,801 | 585,883,630 |
| 未収入金 | 7,650,000 | 6,580,000 |
| 流動資産計 | 629,812,368 | 594,685,754 |
| 資産の部合計 | 629,812,368 | 594,685,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,223,159 | 3,978,747 |
| 未払解約金 | 2,595,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,451 | 76,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,195,467 | 1,832,786 |
| その他未払費用 | 27,540 | 23,773 |
| 流動負債計 | 9,133,417 | 5,911,651 |
| 負債の部合計 | 9,133,417 | 5,911,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,631,974 | 795,749,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -223,953,023 | -206,975,304 |
| （分配準備積立金） | 8,406,855 | 8,662,500 |
| 元本等合計 | 620,678,951 | 588,774,103 |
| 純資産の部合計 | 620,678,951 | 588,774,103 |
| 負債・純資産合計 | 629,812,368 | 594,685,754 |
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