ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 43,660,200 | -18,955,498 |
| 営業収益合計 | 43,660,208 | -18,955,493 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 204 | 310 |
| 受託者報酬 | 138,314 | 141,876 |
| 委託者報酬 | 3,320,753 | 3,406,244 |
| その他費用 | 20,667 | 21,210 |
| 営業費用合計 | 3,479,938 | 3,569,640 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 40,180,270 | -22,525,133 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 40,180,270 | -22,525,133 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 40,180,270 | -22,525,133 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -32,574 | -233,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,197,143 | -177,197,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,483,039 | 2,556,976 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,483,039 | 2,556,976 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,797 | 576,474 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 723,797 | 576,474 |
| 分配金 | 6,822,762 | 6,688,384 |
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