ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,690,124 | 2,083,694 |
| 親投資信託受益証券 | 521,518,417 | 485,482,919 |
| 未収入金 | 5,040,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 529,248,541 | 493,066,613 |
| 資産の部合計 | 529,248,541 | 493,066,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,371,562 | 3,325,893 |
| 未払受託者報酬 | 69,612 | 69,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,247 | 1,668,309 |
| その他未払費用 | 20,667 | 21,204 |
| 流動負債計 | 5,133,088 | 5,084,894 |
| 負債の部合計 | 5,133,088 | 5,084,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,312,596 | 665,178,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,197,143 | -177,197,071 |
| （分配準備積立金） | 8,230,178 | 7,361,993 |
| 元本等合計 | 524,115,453 | 487,981,719 |
| 純資産の部合計 | 524,115,453 | 487,981,719 |
| 負債・純資産合計 | 529,248,541 | 493,066,613 |
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