ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,193,108 | 2,690,124 |
| 親投資信託受益証券 | 507,338,217 | 521,518,417 |
| 未収入金 | 5,270,000 | 5,040,000 |
| 流動資産計 | 514,801,325 | 529,248,541 |
| 資産の部合計 | 514,801,325 | 529,248,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,499,381 | 3,371,562 |
| 未払受託者報酬 | 70,072 | 69,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,682,091 | 1,671,247 |
| その他未払費用 | 19,997 | 20,667 |
| 流動負債計 | 5,271,541 | 5,133,088 |
| 負債の部合計 | 5,271,541 | 5,133,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,876,251 | 674,312,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -190,346,467 | -150,197,143 |
| （分配準備積立金） | 7,430,200 | 8,230,178 |
| 元本等合計 | 509,529,784 | 524,115,453 |
| 純資産の部合計 | 509,529,784 | 524,115,453 |
| 負債・純資産合計 | 514,801,325 | 529,248,541 |
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