ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,393,102 | 41,539,372 |
| 営業収益合計 | 3,393,102 | 41,539,372 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 238 | 169 |
| 受託者報酬 | 130,393 | 134,258 |
| 委託者報酬 | 3,130,498 | 3,223,369 |
| その他費用 | 19,476 | 20,051 |
| 営業費用合計 | 3,280,605 | 3,377,847 |
| 全事業営業利益 | 112,497 | 38,161,525 |
| 当期経常利益 | 112,497 | 38,161,525 |
| 四半期純利益 | 112,497 | 38,161,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 262,209 | 322,322 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,909,920 | -142,582,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,640,380 | 3,710,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,640,380 | 3,710,621 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 685,030 | 872,625 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 685,030 | 872,625 |
| 分配金 | 6,518,487 | 6,349,880 |
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