ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,971,290 | 7,170,839 |
| 親投資信託受益証券 | 461,036,021 | 485,266,630 |
| 未収入金 | 4,320,000 | 341,262 |
| 流動資産計 | 468,327,311 | 492,778,731 |
| 資産の部合計 | 468,327,311 | 492,778,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,202,186 | 3,151,351 |
| 未払解約金 | － | 248,426 |
| 未払受託者報酬 | 63,108 | 66,826 |
| 未払委託者報酬 | 1,515,260 | 1,604,378 |
| その他未払費用 | 19,476 | 20,051 |
| 流動負債計 | 4,800,030 | 5,091,032 |
| 負債の部合計 | 4,800,030 | 5,091,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,437,201 | 630,270,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,909,920 | -142,582,601 |
| （分配準備積立金） | 6,231,463 | 7,662,538 |
| 元本等合計 | 463,527,281 | 487,687,699 |
| 純資産の部合計 | 463,527,281 | 487,687,699 |
| 負債・純資産合計 | 468,327,311 | 492,778,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
