ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,170,839 | 6,801,779 |
| 親投資信託受益証券 | 485,266,630 | 446,635,641 |
| 未収入金 | 341,262 | 1,976,421 |
| 流動資産計 | 492,778,731 | 455,413,841 |
| 資産の部合計 | 492,778,731 | 455,413,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,151,351 | 3,098,914 |
| 未払解約金 | 248,426 | 1,957,415 |
| 未払受託者報酬 | 66,826 | 61,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,604,378 | 1,480,720 |
| その他未払費用 | 20,051 | 18,849 |
| 流動負債計 | 5,091,032 | 6,617,567 |
| 負債の部合計 | 5,091,032 | 6,617,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,270,300 | 619,782,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,582,601 | -170,986,575 |
| （分配準備積立金） | 7,662,538 | 6,101,950 |
| 元本等合計 | 487,687,699 | 448,796,274 |
| 純資産の部合計 | 487,687,699 | 448,796,274 |
| 負債・純資産合計 | 492,778,731 | 455,413,841 |
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