ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,801,779 | 6,641,140 |
| 親投資信託受益証券 | 446,635,641 | 446,211,198 |
| 未収入金 | 1,976,421 | － |
| 流動資産計 | 455,413,841 | 452,852,338 |
| 資産の部合計 | 455,413,841 | 452,852,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,098,914 | 2,985,214 |
| 未払解約金 | 1,957,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 61,669 | 61,916 |
| 未払委託者報酬 | 1,480,720 | 1,486,816 |
| その他未払費用 | 18,849 | 18,446 |
| 流動負債計 | 6,617,567 | 4,552,392 |
| 負債の部合計 | 6,617,567 | 4,552,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,782,849 | 597,042,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -170,986,575 | -148,742,892 |
| （分配準備積立金） | 6,101,950 | 6,026,331 |
| 元本等合計 | 448,796,274 | 448,299,946 |
| 純資産の部合計 | 448,796,274 | 448,299,946 |
| 負債・純資産合計 | 455,413,841 | 452,852,338 |
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