ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,909 | 3,704 |
| 親投資信託受益証券 | 63,535,878 | 2,027,910,398 |
| 未収入金 | 440,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 63,979,787 | 2,046,914,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 63,979,787 | 2,046,914,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 368,241 | 15,985,108 |
| 未払受託者報酬 | 2,615 | 97,185 |
| 未払委託者報酬 | 57,734 | 2,138,113 |
| その他未払費用 | 2,084 | 44,919 |
| 流動負債合計 | 430,674 | 18,265,325 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 430,674 | 18,265,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,652,549 | 2,459,247,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,896,564 | -430,598,637 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,549,113 | 2,028,648,777 |
| 負債純資産合計 | 63,979,787 | 2,046,914,102 |
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