ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,704 | 1,904,235 |
| 親投資信託受益証券 | 2,027,910,398 | 1,652,085,642 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 16,140,000 |
| 流動資産合計 | 2,046,914,102 | 1,670,129,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,046,914,102 | 1,670,129,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,985,108 | 12,357,920 |
| 未払解約金 | － | 3,946,930 |
| 未払受託者報酬 | 97,185 | 73,523 |
| 未払委託者報酬 | 2,138,113 | 1,617,655 |
| その他未払費用 | 44,919 | 38,761 |
| 流動負債合計 | 18,265,325 | 18,034,789 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,265,325 | 18,034,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,459,247,414 | 1,901,218,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -430,598,637 | -249,123,491 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,028,648,777 | 1,652,095,088 |
| 負債純資産合計 | 2,046,914,102 | 1,670,129,877 |
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