ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,904,235 | 11,499,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,085,642 | 967,512,918 |
| 未収入金 | 16,140,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,670,129,877 | 979,011,927 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,670,129,877 | 979,011,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,357,920 | 8,336,476 |
| 未払解約金 | 3,946,930 | 2,216,750 |
| 未払受託者報酬 | 73,523 | 39,313 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,655 | 864,948 |
| その他未払費用 | 38,761 | 31,432 |
| 流動負債合計 | 18,034,789 | 11,488,919 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,034,789 | 11,488,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,901,218,579 | 1,111,530,229 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,123,491 | -144,007,221 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,652,095,088 | 967,523,008 |
| 負債純資産合計 | 1,670,129,877 | 979,011,927 |
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