ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,499,009 | － |
| 親投資信託受益証券 | 967,512,918 | 2,351,729,333 |
| 未収入金 | － | 45,942,569 |
| 流動資産合計 | 979,011,927 | 2,397,671,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 979,011,927 | 2,397,671,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,336,476 | 23,829,120 |
| 未払解約金 | 2,216,750 | 21,752,973 |
| 未払受託者報酬 | 39,313 | 117,801 |
| 未払委託者報酬 | 864,948 | 2,591,791 |
| その他未払費用 | 31,432 | 46,848 |
| 流動負債合計 | 11,488,919 | 48,338,533 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,488,919 | 48,338,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,530,229 | 3,177,216,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,007,221 | -827,882,666 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 967,523,008 | 2,349,333,369 |
| 負債純資産合計 | 979,011,927 | 2,397,671,902 |
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