ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,965,645,928 | 1,327,916,223 |
| 未収入金 | 29,568,564 | 13,082,113 |
| 流動資産合計 | 1,995,214,492 | 1,340,998,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,995,214,492 | 1,340,998,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,229,363 | 6,649,773 |
| 未払解約金 | 29,568,564 | 6,382,747 |
| 未払受託者報酬 | 87,271 | 57,383 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,066 | 1,262,498 |
| その他未払費用 | 41,557 | 35,477 |
| 流動負債合計 | 53,846,821 | 14,387,878 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,846,821 | 14,387,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,915,174 | 2,216,591,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,022,547,503 | -889,980,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,941,367,671 | 1,326,610,458 |
| 負債純資産合計 | 1,995,214,492 | 1,340,998,336 |
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