ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 720,442 |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,916,223 | 826,798,024 |
| 未収入金 | 13,082,113 | 4,315,114 |
| 流動資産合計 | 1,340,998,336 | 831,833,580 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,340,998,336 | 831,833,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,649,773 | 4,140,017 |
| 未払解約金 | 6,382,747 | 865 |
| 未払受託者報酬 | 57,383 | 36,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,498 | 798,484 |
| その他未払費用 | 35,477 | 29,019 |
| 流動負債合計 | 14,387,878 | 5,004,677 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,387,878 | 5,004,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,591,110 | 1,380,005,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -889,980,652 | -553,176,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,326,610,458 | 826,828,903 |
| 負債純資産合計 | 1,340,998,336 | 831,833,580 |
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