ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 720,442 | 1,035,604 |
| 親投資信託受益証券 | 826,798,024 | 1,034,402,091 |
| 未収入金 | 4,315,114 | 6,859,072 |
| 流動資産合計 | 831,833,580 | 1,042,296,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 831,833,580 | 1,042,296,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,140,017 | 4,281,762 |
| 未払解約金 | 865 | 2,493,452 |
| 未払受託者報酬 | 36,292 | 48,049 |
| 未払委託者報酬 | 798,484 | 1,057,216 |
| その他未払費用 | 29,019 | 36,139 |
| 流動負債合計 | 5,004,677 | 7,916,618 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,004,677 | 7,916,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,380,005,740 | 1,712,704,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -553,176,837 | -678,324,692 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 826,828,903 | 1,034,380,149 |
| 負債純資産合計 | 831,833,580 | 1,042,296,767 |
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