ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,739 | 537,589 |
| 親投資信託受益証券 | 659,960,096 | 559,802,319 |
| 未収入金 | 3,407,749 | 1,863,785 |
| 流動資産合計 | 663,936,584 | 562,203,693 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 663,936,584 | 562,203,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,135,571 | 1,818,186 |
| 未払解約金 | 1,177,034 | 7,634 |
| 未払受託者報酬 | 28,661 | 24,971 |
| 未払委託者報酬 | 630,772 | 549,543 |
| その他未払費用 | 22,923 | 19,968 |
| 流動負債合計 | 3,994,961 | 2,420,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,994,961 | 2,420,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,228,499 | 727,274,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -194,286,876 | -167,491,284 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 659,941,623 | 559,783,391 |
| 負債純資産合計 | 663,936,584 | 562,203,693 |
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