ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 537,589 | 524,953 |
| 親投資信託受益証券 | 559,802,319 | 545,506,561 |
| 未収入金 | 1,863,785 | 4,676,796 |
| 流動資産計 | 562,203,693 | 550,708,310 |
| 資産の部合計 | 562,203,693 | 550,708,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,818,186 | 1,659,355 |
| 未払解約金 | 7,634 | 2,969,550 |
| 未払受託者報酬 | 24,971 | 24,487 |
| 未払委託者報酬 | 549,543 | 538,872 |
| その他未払費用 | 19,968 | 19,579 |
| 流動負債計 | 2,420,302 | 5,211,843 |
| 負債の部合計 | 2,420,302 | 5,211,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,274,675 | 663,742,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,491,284 | -118,245,848 |
| 純資産の部合計 | 559,783,391 | 545,496,467 |
| 負債・純資産合計 | 562,203,693 | 550,708,310 |
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