ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 524,953 | 527,505 |
| 親投資信託受益証券 | 545,506,561 | 555,856,032 |
| 未収入金 | 4,676,796 | 1,614,658 |
| 流動資産計 | 550,708,310 | 557,998,195 |
| 資産の部合計 | 550,708,310 | 557,998,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,659,355 | 1,575,893 |
| 未払解約金 | 2,969,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,487 | 26,233 |
| 未払委託者報酬 | 538,872 | 577,393 |
| その他未払費用 | 19,579 | 20,981 |
| 流動負債計 | 5,211,843 | 2,200,500 |
| 負債の部合計 | 5,211,843 | 2,200,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,742,315 | 630,357,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,245,848 | -74,559,582 |
| 純資産の部合計 | 545,496,467 | 555,797,695 |
| 負債・純資産合計 | 550,708,310 | 557,998,195 |
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