ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,505 | 454,982 |
| 親投資信託受益証券 | 555,856,032 | 486,435,808 |
| 未収入金 | 1,614,658 | 1,489,425 |
| 流動資産計 | 557,998,195 | 488,380,215 |
| 資産の部合計 | 557,998,195 | 488,380,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,575,893 | 1,455,645 |
| 未払受託者報酬 | 26,233 | 21,252 |
| 未払委託者報酬 | 577,393 | 467,635 |
| その他未払費用 | 20,981 | 16,986 |
| 流動負債計 | 2,200,500 | 1,961,518 |
| 負債の部合計 | 2,200,500 | 1,961,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 630,357,277 | 582,258,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,559,582 | -95,839,702 |
| 純資産の部合計 | 555,797,695 | 486,418,697 |
| 負債・純資産合計 | 557,998,195 | 488,380,215 |
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