ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 454,982 | 424,744 |
| 親投資信託受益証券 | 486,435,808 | 447,563,535 |
| 未収入金 | 1,489,425 | 1,435,963 |
| 流動資産計 | 488,380,215 | 449,424,242 |
| 資産の部合計 | 488,380,215 | 449,424,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,455,645 | 1,405,610 |
| 未払受託者報酬 | 21,252 | 21,615 |
| 未払委託者報酬 | 467,635 | 475,801 |
| その他未払費用 | 16,986 | 4,312 |
| 流動負債計 | 1,961,518 | 1,907,338 |
| 負債の部合計 | 1,961,518 | 1,907,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 582,258,399 | 562,244,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,839,702 | -114,727,197 |
| 純資産の部合計 | 486,418,697 | 447,516,904 |
| 負債・純資産合計 | 488,380,215 | 449,424,242 |
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