ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,000 |
| コール・ローン | 424,744 | 357,137 |
| 親投資信託受益証券 | 447,563,535 | 402,840,558 |
| 未収入金 | 1,435,963 | 1,392,138 |
| 流動資産計 | 449,424,242 | 404,592,833 |
| 資産の部合計 | 449,424,242 | 404,592,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,405,610 | 1,364,249 |
| 未払受託者報酬 | 21,615 | 18,522 |
| 未払委託者報酬 | 475,801 | 407,558 |
| その他未払費用 | 4,312 | 3,688 |
| 流動負債計 | 1,907,338 | 1,794,017 |
| 負債の部合計 | 1,907,338 | 1,794,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 562,244,101 | 545,699,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,727,197 | -142,900,934 |
| 純資産の部合計 | 447,516,904 | 402,798,816 |
| 負債・純資産合計 | 449,424,242 | 404,592,833 |
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