ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,000 | 1,325 |
| コール・ローン | 357,137 | 259,875 |
| 親投資信託受益証券 | 402,840,558 | 314,561,735 |
| 未収入金 | 1,392,138 | 1,218,972 |
| 流動資産計 | 404,592,833 | 316,041,907 |
| 資産の部合計 | 404,592,833 | 316,041,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,364,249 | 1,175,376 |
| 未払受託者報酬 | 18,522 | 13,599 |
| 未払委託者報酬 | 407,558 | 299,278 |
| その他未払費用 | 3,688 | 2,708 |
| 流動負債計 | 1,794,017 | 1,490,961 |
| 負債の部合計 | 1,794,017 | 1,490,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 545,699,750 | 470,150,563 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,900,934 | -155,599,617 |
| 純資産の部合計 | 402,798,816 | 314,550,946 |
| 負債・純資産合計 | 404,592,833 | 316,041,907 |
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