剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△64,249	△1,296,601
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,727,197	△142,900,934
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,802,529	23,084,406
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,802,529	23,084,406
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,034,787	1,087,056
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,034,787	1,087,056
分配金		8,303,687	7,446,539
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△142,900,934	△155,599,617

2017/02/15 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	3,857,904

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:千円)

2017/02/15 9:13

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金				10,000,000
資本剰余金
資本準備金				8,281,840
資本剰余金合計				8,281,840
利益剰余金
利益準備金				139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金				120,000
別途積立金				350,000
繰越利益剰余金				34,819,634
利益剰余金合計				35,499,441

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2017/02/15 9:13

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第26特定期間(自平成27年11月17日至平成28年5月16日)	第27特定期間(自平成28年5月17日至平成28年11月15日)

(金融商品に関する注記)

2017/02/15 9:13

#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況

元本		1,080,233,875	1,020,119,431
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		885,242,115	709,907,195

注記表

2017/02/15 9:13