ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,668 | 3,061 |
| コール・ローン | 252,175 | 248,157 |
| 親投資信託受益証券 | 318,225,988 | 293,030,221 |
| 未収入金 | 6,198,816 | 1,039,252 |
| 流動資産計 | 324,680,647 | 294,320,691 |
| 資産の部合計 | 324,680,647 | 294,320,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,131,988 | 991,938 |
| 未払解約金 | 5,028,468 | 9,153 |
| 未払受託者報酬 | 13,403 | 12,973 |
| 未払委託者報酬 | 295,005 | 285,503 |
| その他未払費用 | 2,670 | 2,583 |
| 流動負債計 | 6,471,534 | 1,302,150 |
| 負債の部合計 | 6,471,534 | 1,302,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 452,795,299 | 396,775,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,586,186 | -103,756,721 |
| 純資産の部合計 | 318,209,113 | 293,018,541 |
| 負債・純資産合計 | 324,680,647 | 294,320,691 |
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