ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,061 | 1,812 |
| コール・ローン | 248,157 | 229,806 |
| 親投資信託受益証券 | 293,030,221 | 277,174,188 |
| 未収入金 | 1,039,252 | 1,022,378 |
| 流動資産計 | 294,320,691 | 278,428,184 |
| 資産の部合計 | 294,320,691 | 278,428,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 991,938 | 986,213 |
| 未払解約金 | 9,153 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,973 | 12,030 |
| 未払委託者報酬 | 285,503 | 264,718 |
| その他未払費用 | 2,583 | 2,391 |
| 流動負債計 | 1,302,150 | 1,265,352 |
| 負債の部合計 | 1,302,150 | 1,265,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,775,262 | 394,485,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -103,756,721 | -117,322,516 |
| 純資産の部合計 | 293,018,541 | 277,162,832 |
| 負債・純資産合計 | 294,320,691 | 278,428,184 |
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