ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,812 | 119,040 |
| コール・ローン | 229,806 | 123,042 |
| 親投資信託受益証券 | 277,174,188 | 248,172,926 |
| 未収入金 | 1,022,378 | 955,252 |
| 流動資産計 | 278,428,184 | 249,370,260 |
| 資産の部合計 | 278,428,184 | 249,370,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 986,213 | 928,915 |
| 未払解約金 | － | 2 |
| 未払受託者報酬 | 12,030 | 11,530 |
| 未払委託者報酬 | 264,718 | 253,907 |
| その他未払費用 | 2,391 | 2,291 |
| 流動負債計 | 1,265,352 | 1,196,645 |
| 負債の部合計 | 1,265,352 | 1,196,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,485,348 | 371,566,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,322,516 | -123,392,617 |
| 純資産の部合計 | 277,162,832 | 248,173,615 |
| 負債・純資産合計 | 278,428,184 | 249,370,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
