ニッセイ⁄パトナム・毎月分配ユーロインカムオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 119,040 | 4,741 |
| コール・ローン | 123,042 | 186,987 |
| 親投資信託受益証券 | 248,172,926 | 219,212,577 |
| 未収入金 | 955,252 | 1,367,334 |
| 流動資産計 | 249,370,260 | 220,771,639 |
| 資産の部合計 | 249,370,260 | 220,771,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,915 | 850,716 |
| 未払解約金 | 2 | 485,554 |
| 未払受託者報酬 | 11,530 | 9,885 |
| 未払委託者報酬 | 253,907 | 217,609 |
| その他未払費用 | 2,291 | 1,961 |
| 流動負債計 | 1,196,645 | 1,565,725 |
| 負債の部合計 | 1,196,645 | 1,565,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,566,232 | 340,286,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,392,617 | -121,080,823 |
| 純資産の部合計 | 248,173,615 | 219,205,914 |
| 負債・純資産合計 | 249,370,260 | 220,771,639 |
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